Moderbolagets financieringsanalys 1.1–31.12.2019
(tusental euro)
| 2019 | 2018 | ||
| Rörelseverksamhetens kassaflöde: | |||
| Betalningar från försäljning | 73 541 | 73 013 | |
| Betalningar från övriga intäkter av rörelsen | 470 | 514 | |
| Betalningar från rörelsekostnader | -81 053 | -60 861 | |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | -7 041 | 12 665 | |
| Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader för rörelseverksamheten | -667 | -760 | |
| Erhållna räntor från rörelseverksamheten | 111 | 125 | |
| Erhållen utdelning från rörelseverksamheten | 1 665 | 1 192 | |
| Betalda skatter | -3 253 | -2 315 | |
| Kassaflöde före bokslutsdispositioner | -9 185 | 10 907 | |
| Kassaflöde från rörelseverksamhetens bokslutsdispositioner | 16 000 | 17 500 | |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde | 6 815 | 28 407 | |
| Investeringarnas kassaflöde: | |||
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | -700 | -361 | |
| Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar | 2 751 | 2 316 | |
| Investeringar i placeringar | -937 | -1 087 | |
| Investeringarnas kassaflöde | 1 113 | 868 | |
| Finansieringens kassaflöde: | |||
| Ökning av långfristiga skulder | 3 000 | 0 | |
| Kortfristiga koncernfordringar/koncernskulder | -349 | 5 130 | |
| Återföring av kortfristiga koncernfordringar | -5 130 | -15 422 | |
| Amortering av långfristiga lån | -4 111 | -16 583 | |
| Utbetald utdelning och övrig vinstutdelning | -8 499 | -8 298 | |
| Finansieringens kassaflöde | -15 088 | -35 174 | |
| Förändring av likvida medel | -7 160 | -5 898 | |
| Likvida medel 1.1. | 17 888 | 23 787 | |
| Likvida medel 31.12. | 10 728 | 17 888 | |
| -7 160 | -5 898 |