Moderbolagets financieringsanalys 1.1–31.12.2020
(tusental euro)
| 2020 | 2019 | ||
| Rörelseverksamhetens kassaflöde: | |||
| Betalningar från försäljning | 62 591 | 73 541 | |
| Betalningar från övriga intäkter av rörelsen | 441 | 470 | |
| Betalningar från rörelsekostnader | -70 049 | -81 053 | |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter | -7 017 | -7 041 | |
| Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader för rörelseverksamheten | -714 | -667 | |
| Erhållna räntor från rörelseverksamheten | 115 | 111 | |
| Erhållen utdelning från rörelseverksamheten | 1 777 | 1 665 | |
| Betalda skatter | -3 500 | -3 253 | |
| Kassaflöde före bokslutsdispositioner | -9 339 | -9 185 | |
| Kassaflöde från rörelseverksamhetens bokslutsdispositioner | 14 000 | 16 000 | |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde | 4 661 | 6 815 | |
| Investeringarnas kassaflöde: | |||
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | -726 | -700 | |
| Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar | 848 | 2 751 | |
| Investeringar i placeringar | -295 | -937 | |
| Investeringarnas kassaflöde | -173 | 1 113 | |
| Finansieringens kassaflöde: | |||
| Ökning av långfristiga skulder | 13 000 | 3 000 | |
| Kortfristiga koncernfordringar/koncernskulder | -5 503 | -349 | |
| Återföring av kortfristiga koncernfordringar | 349 | -5 130 | |
| Amortering av långfristiga lån | -4 111 | -4 111 | |
| Utbetald utdelning och övrig vinstutdelning | -9 600 | -8 499 | |
| Finansieringens kassaflöde | -5 866 | -15 088 | |
| Förändring av likvida medel | -1 378 | -7 160 | |
| Likvida medel 1.1. | 10 728 | 17 888 | |
| Likvida medel 31.12. | 9 350 | 10 728 | |
| -1 378 | -7 160 |